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你所处的位置:首页 - 教学服务 - 金蝶软件 - 电算化结账的注意事项
电算化结账的注意事项
信息来源:  作者:匿名 日期:2013/4/23 16:45:59 点击数:3638 [字体: ] [打印] [收藏]

每月月底都需要进行结账处理,计算机结账不仅要结转各账户的本期发生额和期末余额,还要进行一系列电算化处理,检查会计凭证

是否全部登记入账并审核签章、试算平衡、辅助账处理等。与手工结账相比,电算化结账工作更加规范,结账全部是由计算机自动完

成。电算化结账工作需注意以下事项:
  (1)专人负责。由于某月结完账后将不能再输入和修改该月的凭证,所以使用会计软件时,结账工作应由专人负责管理,以防

止其他人员的误操作。
  (2)结账前应检查该月的所有凭证是否均已记账、结账日期是否正确、其他相关模块的数据是否传递完毕,以及其他结账条件

是否完备。若结账条件不能满足,则应退出结账模块,检查当月输入的会计凭证是否全部登记入账。只有在本期输入的会计凭证全部

登记入账后才允许结账。
  (3)结账必须逐月进行,上月未结账不允许结本月的账。若结账成功,则应做月结标志,之后不能再输入该月的凭证和记该月

的账;若结账不成功,则恢复到结账前的状态,同时给出提示信息,要求用户做相应的调整。
  (4)年底结账时,系统自动产生下年度的空白数据文件(即数据结构文件,包括凭证临时文件、凭证库文件、科目余额发生额

文件),并结转年度余额,同时自动对“固定资产”等会计文件做跨年度连续使用的处理。
  (5)跨年度时因年终会计工作的需要,会计软件允许在上年度未结账的情况下输入本年度1月份的凭证。企业可以根据具体情况

,将结账环境设置为“在上年未结账的情况下不允许输入本月的凭证”。
  (6)结账前应做一次数据备份,如果结账不正确可以恢复重做。

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