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用友财务报表操作流程及报表取数问题分析
信息来源:  作者:匿名 日期:2010/4/14 10:28:09 点击数:8783 [字体: ] [打印] [收藏]

财务报表的简单操作流程:

一、新建报表

打开财务报表模块,点击文件——新建,选择适当的模板分类和报表;
 

二、切换状态

点击左下角的数据/格式按钮(或者按ctrl+D快捷键),切换到格式状态下;
 

三、设置关键字

将鼠标放在需要设置关键字的单元格里,依次点击数据——关键字——设置,选择相应的关键字后点确认即可,每次只能设置一个关键字。如果关键字的位置需要调整,可以点击数据——关键字——偏移调整关键字的位置。
 
 

四、设置公式

1、切换到格式状态下,将鼠标放在需要设置公式的单元格里,依次点击数据——编辑公式——单元公式,如图所示:
 
 
2、在弹出的“定义公式”对话框中,选择“函数向导”,再依次选择“用友财务函数”和需要的函数名,如期初(QC)或期末(QM),点击“下一步”
 
 
3、在弹出的对话框中点击“参照”按钮,再进行科目等的相关设置,确认即可。
 

五、录入关键字

切换到数据状态下,依次点击数据——关键字——录入,录入关键字,点击“是”即可。

财务报表常见问题分析:

一、编制损益表时,“本年累计数”不正确

解决方法:
(一)、年初启用帐套
如果是年初启用账套,或者是新建的企业,则第2个月编制损益表(利润表)时,必须先打开1月份保存的损益表,在这张报表的基础上追加表页,然后在新的表页上录入2月份的关键字。
注意:追加表页,默认前后的公式保持一致,如果后面月份业务发生变化,要修改公式,则前几个月的数据也按照新的公式重新计算。如果不希望前面的数据发生变化,则在“数据”状态下对之前的表页打上“表页不计算”的标志。
 
(二)、年中启用帐套
如果是年中启用账套,要注意两点问题:
:总帐中录入期初余额的时候,虽然损益类科目的期初余额为0,但损益类科目的“借方累计数”和“贷方累计数”一定要录入。这样账簿中的“本年累计”数才是全年的数据。
第二:同时要把损益表中“本年累计数”的用LFS(累计发生数)函数取数。具体的是:将本月数的公式复制到本年累计数里,将fs改成lfs,将带有字母C的改成D即可。“本年累计数”公式参照下表:
 

利润表
编制单位:                   年
  月
单位:元
项     目
行数
本年累计数
一、主营业务收入
1
lfs(5101,月,"贷",,年)
  减:主营业务成本
4
lfs(5401,月,"贷",,年)
      主营业务税金及附加
5
lfs(5402,月,"贷",,年)
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
10
d5-d6-d7
  加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
11
lfs(5102,月,"贷",,年)-lfs(5405,月,"借",,年)
  减:营业费用
14
lfs(5501,月,"借",,年)
      管理费用
15
lfs(5502,月,"借",,年)
      财务费用
16
lfs(5103,月,"贷",,年)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
18
d8+d9-d10-d11-d12
  加:投资收益(损失以“-”号填列)
19
lfs(5201,月,"贷",,年)
      营业外收入
23
lfs(5301,月,"贷",,年)
  减:营业外支出
25
lfs(5601,月,"借",,年)
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
27
d13+d14+d15-d16
  减:所得税
28
lfs(5701,月,"借",,年)
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
30
d17-d18

二、编制资产负债表时,“未分配利润”不正确

未分配利润取数不正确,一般只要修改公式即可:
年初数:QC("3131",全年,,,年,,)+QC("314115",全年,,,年,,)
期末数:QM("3131",月,,,年,,)+QM("314115",月,,,年,,)
其中,3131为本年利润科目,314115为未分配利润科目。

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